重要內(nèi)容提示:

l  投資種類：安全性高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較好的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于債券投資、貨幣市場(chǎng)基金投資、委托理財(cái)（含金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計(jì)劃）等。

l  投資金額及期限：公司擬以單日最高額度不超過人民幣50億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

l  已履行的審議程序：公司于2025年1月24日召開公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。本議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。

l  特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管公司計(jì)劃投資的委托理財(cái)產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險(xiǎn)的投資品種，但可能存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。受各種風(fēng)險(xiǎn)影響，收益率將產(chǎn)生波動(dòng)，理財(cái)收益具有不確定性。

明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年1月24日召開公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司在不影響主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展的前提下，自本次董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，以單日最高額度不超過人民幣50億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，在授權(quán)期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述額度和決議的有效期內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件等。該議案無(wú)需提交股東會(huì)審議。

一、本次委托理財(cái)?shù)幕厩闆r

（一）投資目的

本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)是在確保不影響主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開展的前提下，為了提高資金使用效率，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，為公司及全體股東創(chuàng)造更多的價(jià)值。

（二）投資額度及期限

公司擬以單日最高額度不超過人民幣50億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（三）資金來(lái)源

本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源均為公司閑置的自有資金。

（四）投資方式

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，選擇安全性高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較好的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于債券投資、貨幣市場(chǎng)基金投資、委托理財(cái)（含金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計(jì)劃）等，交易對(duì)手為商業(yè)銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)。

公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述額度和決議的有效期內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確理財(cái)產(chǎn)品金額、期間、選擇產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

二、審議程序

公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次委托理財(cái)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，無(wú)需提交股東會(huì)審議。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

公司將選擇安全性高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較好、具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施

1、公司將嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司在購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性較好、投資回報(bào)相對(duì)較好的投資產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

3、公司財(cái)務(wù)部門將進(jìn)行事前審核與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并建立臺(tái)賬，及時(shí)跟蹤和分析產(chǎn)品凈值變動(dòng)情況，如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將依據(jù)上海證券交易所相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、投資對(duì)公司的影響

公司本次計(jì)劃使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)是在符合國(guó)家法律法規(guī)并確保不影響公司日常經(jīng)營(yíng)及資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)所需，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。同時(shí)，使用閑置的自有資金適時(shí)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

公司將根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司

                                                     董事會(huì)